Компьютер в бухгалтерском учете и аудите 1998'1

Поставка, адаптация и внедрение комплексной информационной системы управления средним и крупным торговым (розничным, оптовым) предприятием “ТАИС”. Система работает в среде Unix, Windows NT. Автоматизированная обработка данных о товаре в бухгалтерском и складском контуре. Полный комплекс бухгалтерского учета в торговле. Стыковка с различными типами кассовых аппаратов.

Разработка информационных учетных систем для предприятий.

Весь спектр услуг: предпроектное обследование, поставка и монтаж техники, адаптация, установка, запуск и эксплуатация системы, обучение персонала.

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

В зависимости от числа рабочих мест, сложности конфигурации и требований к системным характеристикам ТАИС может функционировать в операционной среде Unix или Windows NT с использованием системы управления базами данных (СУБД) Universe.

Подсистема предназначена для автоматизации учета движения ТМЦ на предприятии на всех этапах, включая: подготовку и заключение договора на закупку и поставку товаров, прием, подготовку и оформление заказов на поставку товаров оптовым покупателям. Автоматизируется информационная поддержка процессов поиска и подбора коммерческих предложений, а также контроль их исполнения.

Модуль “Складской учет (“Склад”)” автоматизирует следующие функции:

• формирование приходных и расходных накладных, учетной карточки;
• учет предстоящих поставок и оформление факта поступления материальных ценностей от поставщиков;
• формирование сопроводительных документов;
• формирование и печать аналитических ведомостей по всем видам операций в разрезе товаров и партнеров, оборотной ведомости за любой период времени, ведомости движения материальных ценностей на складе, ведомости оплаты накладных и задолженников по оплате товаров, переданных на реализацию;
• учет ТМЦ по материально— ответственным лицам;
• динамический пересчет складских остатков;
• учет партий товаров, контроль сроков хранения партий;
• контроль максимального и минимального запаса;
• ведение справочников;
• подготовка инвентаризационной ведомости;
• подготовка сличительной ведомости;
• подготовка ведомости переоценки.

Модуль “Управление закупками (“Закупки”)” на который возлагаются следующие функции:

• формирование и контроль исполнения заказов поставщику;
• учет и контроль платежей за поставки;
• ведение базы данных по возможным поставщикам (реквизиты, прайс — листы, контакты и т.д.);
• учет и анализ параметров продаж, рекламаций и гарантий;
• автоматизация оформления договоров и сделок с поставщиками;
• ввод данных по оформленным договорам, сделкам;
• подготовка отчетов по поступлению, отпуску товаров по договорам, сделкам;
• возврат поставщикам;
• возврат проданного товара;
• подготовка отчетов по товарным запасам на складах;
• подготовка отчетов по реализации товаров.

Модуль “Управление сбытом (“Продажи”)” на который возлагаются следующие функции:

• формирование и контроль исполнения заказов на поставку покупателю;
• учет и контроль платежей за поставку;
• ведение базы данных по возможным покупателям (реквизиты, прайс — листы, контакты и т.д.);
• учет и анализ параметров продаж, рекламаций и гарантий;
• автоматизация оформления договоров, сделок с покупателями;
• ввод данных по оформленным договорам, сделкам;
• подготовка отчетов по поступлению, отпуску товаров по договорам, сделкам;
• возврат проданного товара;
• формирование прайс-листов;
• подготовка отчетов по товарным запасам на складах;
• подготовка отчетов по реализации товаров.

Типичным применением подсистемы является управление пунктом общественного питания (столовая, буфет, кафетерий, закусочная, бар и т.п.), управление производством полуфабрикатов, кондитерских изделий и т.п.

Модуль “Управление производством (“Производство”)” автоматизирует следующие функции:

• ведение справочников рецептур блюд и кулинарных изделий;
• регистрация калькуляционных карточек;
• ведение архива калькуляционных карточек;
• печать калькуляционных карточек;
• формирование плана-меню по типу блюд с использованием калькуляционных карточек;
• автоматическое формирование по плану-меню требований на склад;
• формирование меню для посетителей;
• ведение архива меню;
• печать меню;
• учет фактических результатов разделки исходного сырья;
• формирование и регистрация дневных заборных листов;
• формирование и регистрация актов реализации готовых изделий;
• ведение справочников.

Подсистема предназначена для автоматизации бухгалтерского учета на предприятии. Она обеспечивает в разделе бухгалтерского учета ведение учетных регистров первичных документов, осуществление и регистрацию бухгалтерских проводок на основании данных учетных регистров первичных документов, автоматическую поддержку актуального состояния счетов бухгалтерского учета, формирование и распечатку ведомостей, журналов, отчетных документов.

Модуль “Учет товаров и их реализации (“Товары”)” автоматизирует следующие функции в рамках бухгалтерского учета движения товара на предприятии:

• формирование и печать счетов-фактур;
• ведение книг покупок и продаж;
• формирование и регистрация накладных, справок, актов;
• осуществление бухгалтерских проводок;
• оперативный учет остатков на счетах учета денежных средств;
• формирование отчета движения товара и тары;
• формирование журнала “Товарный отчет”;
• ведение остатков товара (по рознице, опту, таре);
• печать накладных (по рознице, опту, таре);
• автоматическая регистрация накладных при внутренней переброске;
• ведение мемориального журнала.

Модуль “Учет банковских операций по расчетному счету (“Банковские операции)” автоматизирует следующие функции:

• формирование и регистрация платежных требований, требований-поручений;
• планирование расчетов с поставщиками;
• осуществление бухгалтерских проводок;
• оперативный учет остатков на счетах учета денежных средств;
• ведение мемориального журнала;
• формирование журнала-ордера “Расчетный счет”;
• анализ счетов;
• анализ распределения сумм по отделам.

Модули “Учет основных средств (“Основные средства”)” и “МБП” автоматизируют следующие функции:

• ведение карточек учета основных средств;
• формирование ведомости учета основных средств по подразделениям предприятия;
• учет результатов ежегодной инвентаризации основных средств;
• учет сумм износа основных средств;
• расчет ежемесячных амортизационных отчислений;
• расчет переоценки основных средств;
• оперативный учет остатков на счетах учета денежных средств;
• ведение мемориального журнала.

Модуль “Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами (“Касса”)” автоматизирует следующие функции:

• формирование и регистрация приходных и расходных кассовых ордеров;
• осуществление бухгалтерских проводок;
• оперативный учет остатков на счетах учета денежных средств;
• ведение кассовой книги;
• формирование журнала-ордера “Касса”;
• анализ счетов
• анализ распределения сумм по отделам.

Модуль “Расчет заработной платы (“Зарплата”)” автоматизирует следующие функции:

• расчет повременной оплаты по тарифу и окладу;
• начисление доплат, премий, компенсаций, разовых выплат, в том числе, с использованием параметров производственной деятельности, накопленных на каждого сотрудника в рамках подсистемы управления предприятия;
• расчет больничных листов;
• расчет очередных и учебных отпусков;
• удержание налогов и взносов в общественные организации;
• удержания по исполнительным листам, кредиту, ссуд банка, перечислений в сбербанк;
• . формирование платежных ведомостей;
• формирование списков по возможным перечислениям с формированием платежных поручений к ним;
• формирование сводных ведомостей по категориям работающих и видам начислений и удержаний;
• оперативный анализ и корректировка произведенного расчета в диалоговом режиме;
• настройка модуля: выбор способа удержания налогов, определение процентов по начислениям, отчислениям и почтовым сборам, различные ограничения и др.

Модуль “Баланс” на базе данных входных документов формирует “информационное ядро”, которое содержит информацию о проводках за любой отчетный период.

Выходные отчеты представлены в виде картотек, журналов-ордеров и ведомостей, из которых можно получить следующую информацию:

• расчеты с поставщиками и клиентами (остатки, обороты);
• выполненные хозяйственные операции;
• состояние счета:
• остатки на начало отчетного периода;
• остатки на конец отчетного периода;
• обороты по дебету;
• обороты по кредиту.

Имеется генератор отчетов, с помощью которого можно получить любую выходную отчетную форму, в том числе и “Баланс предприятия”, предварительно определив данные и их расположение в документе (причем данные могут быть связаны или вычислены по заданной формуле).

Подсистема “Торговый зал” исполняет в системе ТАИС функции взаимодействия с FRONT — OFFICE.

Модуль “Управление торговым залом (“Торговля”) автоматизирует следующие функции:

• управление прайс-листами;
• управление процессом загрузки и выгрузки данных для контрольно-кассовых машин;
• формирование и печать ценников на товары;
• формирование и печать приходно-расходной ведомости по секциям;
• формирование и печать отчетов о продажах и возвратах;
• формирование и печать отчетов о закрытых сменах;— формирование и печать отчетов об остатках товаров.

Модуль “Управление ККМ (“Кассы”) автоматизирует следующие функции:

• формирование и загрузку данных для контрольно-кассовых машин;
• прием и загрузку данных от контрольно-кассовых машин в центральную базу данных.